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關(guān)于“19中山01”債券回售申報(bào)情況的公告
專欄:臨時(shí)公告
發(fā)布日期:2022-01-25
閱讀量:9649
作者:admin
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證券代碼:000685         證券簡稱:中山公用         公告編號:2022-007

                                          債券代碼:112861         債券簡稱:19中山01

 

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于“19中山01”公司債券回售申報(bào)情況的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

重要提示

1.回售價(jià)格:人民幣100/張(不含利息)

2.回售申報(bào)期:2022117日至2022121

3.回售資金發(fā)放日期:202237日(因202235日為休息日,故順延至其后的第一個(gè)工作日)

4.有效回售申報(bào)數(shù)量:2,000,000

5.回售金額:200,000,000元(不含利息)

根據(jù)中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“發(fā)行人”)公告的《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)募集說明書》中設(shè)定的回售條款,公司分別于2022113日、2022114日、2022117日發(fā)布了《關(guān)于“19中山01”調(diào)整票面利率及投資者回售實(shí)施辦法的第一次提示性公告》(公告編號:2022-002)、《關(guān)于“19中山01”調(diào)整票面利率及投資者回售實(shí)施辦法的第二次提示性公告》(公告編號:2022-005)、《關(guān)于“19中山01”調(diào)整票面利率及投資者回售實(shí)施辦法的第三次提示性公告》(公告編號:2022-006)?!?span>19中山01”債券回售價(jià)格為人民幣100/張(不含利息),回售申報(bào)期為2022117日至2022121日。債券持有人的回售申報(bào)經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷,相應(yīng)的公司債券面值總額將被凍結(jié)交易;回售申報(bào)期不進(jìn)行申報(bào)的,則視為放棄回售選擇權(quán),繼續(xù)持有本期債券并接受關(guān)于調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的決定,即本期債券下調(diào)票面利率85bp,存續(xù)期第4年、第5年的票面利率為3.15%?;厥鄄糠謧碛?span>2021年35日至202234日期間利息,票面利率為4.0%。

根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的債券回售申報(bào)數(shù)據(jù),“19中山01”本次回售申報(bào)數(shù)量2,000,000張,回售金額200,000,000元(不含利息),剩余托管數(shù)量為8,000,000張。

202237日(因202235日為休息日,故順延至其后的第一個(gè)工作日)為回售資金發(fā)放日,本公司將對有效申報(bào)回售的“19中山01”債券持有人支付回售本金及當(dāng)期利息。對于回售債券,發(fā)行人決定不進(jìn)行轉(zhuǎn)售。

特此公告。

 

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                            董事會

二〇二二年一月二十四日

上一頁:第十屆董事會2022年第2次臨時(shí)會議決議公告
下一頁:關(guān)于“19中山01”調(diào)整票面利率及投資者回售實(shí)施辦法的第三次提示性公告
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